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工作目标 1.准确,细心的完成各资金款项的支付,提高工作质量和效率。2.及时准确的登记资金日记账,做好日常核算工作。3.积极协助部门领导,与同事及时配合完成财务工作。工作职责 1.严格按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定,办理资金收付业务。2.及时、准确的登记现金及银行存款日记账,做到日清月结,确保账实相符,发现差错及时查清更正。3.能熟练操作网上银行系统,定期将公司银
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